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什麼是加密貨幣市場情緒(Market Sentiment)?

社區發表 – 作者:Dimitris Tsapis

摘要

市場情緒考慮了投資者對於某種資產的想法、感受及情緒。這些想法不一定會反映該種資產或項目的基本面,但卻會顯著影響價格。

市場情緒分析就是利用這些資訊以嘗試預測價格走勢的一種研究方式。通過分析參與者的整體態度來追蹤市場動態時,您可以了解到某種加密貨幣資產的炒作或恐慌程度。

前言

就像其他資產,加密貨幣價格與市場供應及需求有直接關係。這些市場力量可能因幾種因素而變化,包括輿論、傳媒及社交媒體。

很多交易者都會分析市場情緒從而預測加密貨幣資產的短期及中期潛力。除了利用技術分析和基本分析外,研究加密資產的市場情緒對於交易者而言也是非常有用的方法。

什麼是市場情緒呢?

市場情緒是交易者及投資者對於一種金融資產或市場的集體態度。概念可見於任何金融市場,包括加密貨幣市場。市場情緒的力量甚至足以影響市場週期。

儘管如此,良好的市場情緒不一定會帶來正面的市場環境。有時,強烈的樂觀情緒(要把加密貨幣帶到上月球﹗)可能會在市場調整甚至是跌市前出現。

市場情緒不但可讓交易者了解市場需求,也能通過分析這些情緒來預測潛在的盈利趨勢。市場情緒並不總是考慮項目的基本面,但有時兩者是互相關連的。

我們以狗狗幣為例。狗狗幣在牛市中的很多需求都可能是由社交媒體的炒作所帶動的(觸發了積極的市場情緒)。許多交易者和投資者在購買狗狗幣時,純粹只是因為當前的市場情緒,並未有考慮該項目的代幣概念或理念。哪怕是Elon Musk這樣的人物發了一條推文,都足以影響著市場情緒。

為什麼市場情緒分析(Market Sentiment Analysis )如此重要?

市場情緒分析是許多交易策略的重要組成部分。與技術分析或基本分析一樣,不妨混合使用不同的資訊來做出決定。

舉例說,市場情緒分析可以幫助您分析FOMO是否合理,或純粹只是從眾心理的結果。總體而言,將技術分析及基本分析與市場情緒研究結合,您可以:

  • 更好地了解短期和中期價格走勢。
  • 更好地控制自己的情緒狀態。
  • 發現潛在的獲利機會。

如何進行市場情緒分析?

要了解市場情緒,就要收集市場參與者的觀點、想法及意見。再一次強調,市場情緒分析是很有用,但您不應該單靠它來做決定。您要先將獲到的資訊與您現有的知識及經驗結合使用及分析,方能得出結論。

若想獲得初步的基本概念,不妨瀏覽相關的社交平台專頁及平台,了解社區及投資者對於項目的看法。您也可以加入官方論壇、Discord伺服器或Telegram群組,與項目團隊及社區成員直接交流。但要小心點﹗這些群組有很多騙徒。不要胡亂相信人,確保在承擔風險前做好功課及研究。

社交平台只是第一步。您還可以用很多方法來全面了解市場情緒。除了追蹤社交平台(尤其是Twitter,很受加密貨幣粉絲歡迎),您也可以考慮以下數點:

1. 使用數據收集軟件工具追踪社交提及度。

2. 追蹤媒體平台及博客,了解行業的最新動態。例如可瀏覽Binance Blog、Binance News、Bitcoin Magazine、CoinDesk和CoinTelegraph等網站。3. 設置提示或追踪鯨魚進行的大筆交易。部分加密貨幣投資者會定期留意這些變動,畢竟這些變動有時會對市場情緒產生影響。您可以在Telegram和Twitter上找到免費的鯨魚警報機器人。

4. 在CoinMarketCap上查看市場情緒指標和價格訊號。這些指數分析了不同的資訊,並會為當前市場情緒提供簡單的總結。

5. 使用Google Trends評估某種加密貨幣的炒作程度。舉例說,當某些搜尋內容例如是「如何出售加密貨幣」的搜尋量很高時,就可能表明市場情緒是負面的。

市場情緒指標(Market Sentiment Indicators)

投資者可以查看市場情緒指標,以了解市場或資產的看漲或看跌情緒。指標會以圖形或某種比例來展示這些市場氣氛。您可以用這些工具來輔助您分析市場情緒,但不應完全倚靠它。最佳做法就是混合使用多個指標,以對於市場獲得更平衡及全面的看法。大多數市場情緒指標都集中在比特幣(BTC),但您也可以找到以太坊(ETH)情緒指數。比特幣Crypto Fear & Greed Index或許是最著名的加密市場情緒指標。該指數分析五種不同的信息﹕波動性、市場量、社交媒體、主導地位和趨勢,以0到100的比例顯示比特幣市場的恐慌或貪婪情緒。

Augmento的Bull & Bear Index是另一種專注於社交媒體的情緒指標。人工智能(AI)軟件利用Twitter、Reddit和Bitcointalk上的對話來分析93種情緒和主題。創建者甚至使用年度數據對他們的指標方法進行了回溯測試。指數0是指非常看跌,而指數1則代表非常看漲。

集各家之大成

分析社交媒體平台、鏈上指標和其他加密指標,可讓您深入了解代幣或項目的市場情緒。當您能更好地了解當前的市場心理,您就更有可能做出更佳的交易或投資決定。

為了發揮情緒分析的最大功效,建議可以與以下兩種分析方法混合使用﹕

  • 技術分析– 可能會幫助您更好地預測短期價格走勢。
  • 基本分析– 可助您判斷一些具有爭議性的資訊,或者評估代幣項目的長遠潛力。

總結

儘管許多交易者在投資時會使用市場情緒分析,但它在加密貨幣市場中尤其有用。由於區塊鏈行業和加密貨幣市場的規模仍然相對較小,它們的價格會較易受到公眾觀感及情緒影響,從而導致價格波動。

通過使用以上的方法,您可以開始了解市場情緒並(希望)做出更好的投資選擇。重申,如果您想開始分析市場情緒,可以考慮:

  • 追踪該項目的社交媒體平台及與該項目相關的情緒。
  • 留意最新的行業動態及事件。
  • 使用不同的指標,以了解大眾對於某代幣或項目的關注及興趣。

實踐和經驗愈多,市場情緒分析的結果也會愈可靠,儘管未必適用於某些情況。在交易或投資之前,必須要做好研究,畢竟每個決定都涉及一定程度的風險。

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